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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 556 830.00 | 23 920.00 | 6 532 910.00 | 6 556 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 155.00 | 5 179.00 | 182 976.00 | 188 155.00 |
BZ Autres créances | 11 446 138.00 | | 11 446 138.00 | 11 446 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056.00 | 713.00 | 343.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 110 182.00 | | 110 182.00 | 110 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 745 531.00 | 5 892.00 | 11 739 638.00 | 11 745 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 302 360.00 | 29 812.00 | 18 272 548.00 | 18 302 360.00 |
CU Autres participations | 6 200 910.00 | | 6 200 910.00 | 6 200 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 502 000.00 | 14 502 000.00 | | 14 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 931.00 | 162 174.00 | | 217 931.00 |
DH Report à nouveau | 1 490.00 | 481.00 | | 1 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602 034.00 | 1 115 412.00 | | 2 602 034.00 |
DL TOTAL (I) | 17 323 455.00 | 15 780 068.00 | | 17 323 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 965.00 | 317 026.00 | | 863 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
EA Autres dettes | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 093.00 | 324 973.00 | | 949 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 272 548.00 | 16 105 040.00 | | 18 272 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 406 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 343.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 831 887.00 | 1 280 597.00 | | 3 831 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831 887.00 | 1 280 940.00 | | 3 831 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583 244.00 | 4 812 069.00 | | 2 583 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583 244.00 | 4 812 069.00 | | 2 583 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248 643.00 | -3 531 129.00 | | 1 248 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 327.00 | -84 432.00 | | 32 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 905.00 | 6 189 904.00 | | 5 451 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 871.00 | 5 074 492.00 | | 2 849 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602 034.00 | 1 115 412.00 | | 2 602 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 920.00 | | 115 000.00 | 138 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 965.00 | 863 965.00 | | 863 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
UP Prêts | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 155.00 | 188 155.00 | | 188 155.00 |
VB T. V. A. | 89 496.00 | 89 496.00 | | 89 496.00 |
VC Groupe et associés | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 642.00 | 856 642.00 | | 856 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 766 293.00 | 11 634 293.00 | 132 000.00 | 11 766 293.00 |
VW T.V.A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 092.00 | 949 092.00 | | 949 092.00 |