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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 062.00 | 36 688.00 | 10 374.00 | 47 062.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 512.00 | 36 688.00 | 13 824.00 | 50 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
072 Créances – Autres | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 88 803.00 | | 88 803.00 | 88 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 240.00 | | 136 240.00 | 136 240.00 |
110 Total général Actif | 186 752.00 | 36 688.00 | 150 064.00 | 186 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 563.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 062.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 712.00 | 117 108.00 | | 130 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 340.00 | 16 416.00 | | 60 340.00 |
230 Autres produits | 1 234.00 | 1 753.00 | | 1 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 286.00 | 135 277.00 | | 192 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 852.00 | 38 595.00 | | 43 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | 113.00 | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 47 502.00 | 47 250.00 | | 47 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 1 283.00 | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 389.00 | 26 967.00 | | 33 389.00 |
252 Charges sociales | 1 895.00 | -9.00 | | 1 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 719.00 | 5 227.00 | | 5 719.00 |
262 Autres charges | 555.00 | 2 396.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 144.00 | 121 821.00 | | 134 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 142.00 | 13 456.00 | | 58 142.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 143.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -210.00 | | -210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 563.00 | 14 067.00 | | 58 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |