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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 870.00 | 20 970.00 | 147 900.00 | 168 870.00 |
BT Marchandises | 61 125.00 | 4 675.00 | 56 450.00 | 61 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 774.00 | 4 675.00 | 74 099.00 | 78 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 644.00 | 25 645.00 | 221 999.00 | 247 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 540.00 | | | -14 540.00 |
DL TOTAL (I) | 89 428.00 | | | 89 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 571.00 | | | 132 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 999.00 | | | 221 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 139.00 | | 107 139.00 | 107 139.00 |
FG Production vendue services | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 621.00 | | 108 621.00 | 108 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 981.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 764.00 | | | 114 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 304.00 | | | 129 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 540.00 | | | -14 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 870.00 | | | 168 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645.00 | | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VW T.V.A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 571.00 | 102 571.00 | 30 000.00 | 132 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 541.00 | | | 541.00 |
ST Autres comptes | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 525.00 | | | 37 525.00 |