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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 693.00 | 7 512.00 | 18 182.00 | 25 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 783.00 | 8 572.00 | 308 211.00 | 316 783.00 |
BT Marchandises | 93 748.00 | 3 981.00 | 89 767.00 | 93 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 722.00 | 19 030.00 | 28 692.00 | 47 722.00 |
BZ Autres créances | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 847.00 | 23 011.00 | 145 836.00 | 168 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 629.00 | 31 582.00 | 454 047.00 | 485 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 797.00 | 105 029.00 | | 167 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 383.00 | 62 768.00 | | 55 383.00 |
DL TOTAL (I) | 231 430.00 | 176 047.00 | | 231 430.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 789.00 | 94 451.00 | | 77 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 041.00 | 39 860.00 | | 39 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 397.00 | 77 749.00 | | 69 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 390.00 | 36 624.00 | | 36 390.00 |
EA Autres dettes | | 15 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 617.00 | 264 115.00 | | 222 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 047.00 | 444 162.00 | | 454 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 490.00 | 209 120.00 | | 201 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 956.00 | | 21 827.00 | 294 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 522.00 | | 21 232.00 | 5 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | 595.00 | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 167.00 | 3 404.00 | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 167.00 | 3 404.00 | | 5 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 919.00 | 55 793.00 | 21 127.00 | 76 919.00 |
VI Groupe et associés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 831.00 | 79 831.00 | | 79 831.00 |
VW T.V.A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 617.00 | 201 490.00 | 21 127.00 | 222 617.00 |