| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349 890.00 | 5 227 013.00 | 122 877.00 | 5 349 890.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 070 086.00 | 39 939 214.00 | 3 130 872.00 | 43 070 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 989 284.00 | 9 760 137.00 | 2 229 147.00 | 11 989 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 510.00 | | 476 510.00 | 476 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 964 469.00 | 54 926 364.00 | 6 038 105.00 | 60 964 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 461 239.00 | | 84 461 239.00 | 84 461 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 126 044.00 | | 19 126 044.00 | 19 126 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 816 521.00 | 543 054.00 | 201 273 467.00 | 201 816 521.00 |
BZ Autres créances | 128 902 323.00 | | 128 902 323.00 | 128 902 323.00 |
CF Disponibilités | 176 200 698.00 | | 176 200 698.00 | 176 200 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895 040.00 | | 895 040.00 | 895 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 401 865.00 | 543 054.00 | 610 858 811.00 | 611 401 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 496 899.00 | | 496 899.00 | 496 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 863 234.00 | 55 469 418.00 | 617 393 816.00 | 672 863 234.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010 000.00 | 100 010 000.00 | | 100 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 833 642.00 | | | 1 833 642.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 973 195.00 | 55 342 954.00 | | 7 973 195.00 |
DH Report à nouveau | 34 839 181.00 | | | 34 839 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 672 823.00 | -47 369 758.00 | | 36 672 823.00 |
DL TOTAL (I) | 144 656 018.00 | 107 983 195.00 | | 144 656 018.00 |
DP Provisions pour risques | 1 324 259.00 | 1 249 464.00 | | 1 324 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 502 312.00 | 1 737 262.00 | | 1 502 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 826 571.00 | 2 986 726.00 | | 2 826 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 718 872.00 | 25 821 977.00 | | 24 718 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 378 920.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 724 202.00 | 274 161 441.00 | | 303 724 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 493 172.00 | 50 215 262.00 | | 72 493 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 113.00 | 2 919 228.00 | | 576 113.00 |
EA Autres dettes | 68 181 700.00 | 76 654.00 | | 68 181 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 004.00 | 292 432.00 | | 9 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 703 364.00 | 353 865 915.00 | | 469 703 364.00 |
ED (V) | 207 863.00 | 181 353.00 | | 207 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 393 816.00 | 465 017 189.00 | | 617 393 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 718 872.00 | | | 24 718 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 424 520 962.00 | 26 871 256.00 | 451 392 218.00 | 424 520 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 520 962.00 | 26 871 256.00 | 451 392 218.00 | 424 520 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 684 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 379 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 487 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 353 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 442 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 244 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 301 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 226 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 457 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 045 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 040 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 496 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 000 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 611.00 | 587 089.00 | | 6 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 103.00 | | | 735 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 990.00 | | | 307 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 611.00 | 587 089.00 | | 6 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 104 091.00 | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 926.00 | 55 000.00 | | 4 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 623 068.00 | | | 623 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 762.00 | 159 091.00 | | 629 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623 151.00 | 427 999.00 | | -623 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 156.00 | | | 900 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804 464.00 | -516 384.00 | | 2 804 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 776 813.00 | 405 912 198.00 | | 453 776 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 103 991.00 | 453 281 956.00 | | 417 103 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 672 823.00 | -47 369 758.00 | | 36 672 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 117 586.00 | | 890 711.00 | 60 117 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 390.00 | 486 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 827.00 | 60 964 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 780.00 | 5 418 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 657.00 | 55 059 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 356 081.00 | | 84 288.00 | 5 356 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 264 604.00 | | 806 423.00 | 54 264 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 900.00 | | | 496 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 656 596.00 | 3 269 768.00 | | 51 656 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130 637.00 | 96 376.00 | | 5 130 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 525 959.00 | 3 173 392.00 | | 46 525 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 986 726.00 | 1 119 967.00 | 1 280 122.00 | 2 986 726.00 |
6T Sur comptes clients | 452 275.00 | 90 779.00 | | 452 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 275.00 | 90 779.00 | | 452 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 439 001.00 | 1 210 746.00 | 1 280 122.00 | 3 439 001.00 |
UG ‐ Financières | | 1 045 172.00 | 956 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 623 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 724 202.00 | 303 724 202.00 | | 303 724 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420 732.00 | 3 420 732.00 | | 3 420 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 262 804.00 | 3 262 804.00 | | 3 262 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 034 686.00 | 3 034 686.00 | | 3 034 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 113.00 | 576 113.00 | | 576 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 181 700.00 | 68 181 700.00 | | 68 181 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 510.00 | | 476 510.00 | 476 510.00 |
UX Autres créances clients | 201 184 847.00 | 201 184 847.00 | | 201 184 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 098.00 | 55 083.00 | | 55 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631 674.00 | | 631 674.00 | 631 674.00 |
VB T. V. A. | 56 994 668.00 | 56 994 668.00 | | 56 994 668.00 |
VC Groupe et associés | 908 411.00 | 908 411.00 | | 908 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
VI Groupe et associés | 24 718 872.00 | 24 718 872.00 | | 24 718 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 849.00 | 202 849.00 | | 202 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 644 939.00 | 644 939.00 | | 644 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 837.00 | 282 837.00 | | 282 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 280 614.00 | 70 280 614.00 | | 70 280 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895 040.00 | 895 040.00 | | 895 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 090 395.00 | 330 982 210.00 | 1 108 185.00 | 332 090 395.00 |
VW T.V.A. | 62 492 113.00 | 62 492 113.00 | | 62 492 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 703 064.00 | 469 703 064.00 | | 469 703 064.00 |