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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 554.00 | 7 845.00 | 31 709.00 | 39 554.00 |
AP Constructions | 46 978.00 | 11 484.00 | 35 494.00 | 46 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 162.00 | 88 037.00 | 28 125.00 | 116 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 862.00 | 78 252.00 | 156 610.00 | 234 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 710.00 | 185 617.00 | 259 093.00 | 444 710.00 |
BT Marchandises | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 484.00 | | 209 484.00 | 209 484.00 |
BZ Autres créances | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CF Disponibilités | 325 831.00 | | 325 831.00 | 325 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 299.00 | | 605 299.00 | 605 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 009.00 | 185 617.00 | 864 393.00 | 1 050 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 137 654.00 | | | 137 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
DL TOTAL (I) | 180 119.00 | | | 180 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 139.00 | | | 285 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 955.00 | | | 187 955.00 |
EA Autres dettes | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 102.00 | | | 670 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 393.00 | | | 864 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 565.00 | | | 438 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 751.00 | 68 346.00 | 19 480.00 | 136 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 751.00 | 68 346.00 | 19 480.00 | 136 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 955.00 | 187 955.00 | | 187 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 139.00 | 53 602.00 | 231 537.00 | 285 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 793.00 | 230 793.00 | | 230 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 948.00 | 230 793.00 | 7 155.00 | 237 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 102.00 | 438 565.00 | 231 537.00 | 670 102.00 |