| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 000.00 | 26 228.00 | 101 772.00 | 128 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BZ Autres créances | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CF Disponibilités | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 503.00 | 26 228.00 | 165 275.00 | 191 503.00 |
CU Autres participations | 128 000.00 | 26 228.00 | 101 772.00 | 128 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 61 341.00 | 53 224.00 | | 61 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 963.00 | 8 117.00 | | 4 963.00 |
DL TOTAL (I) | 154 304.00 | 149 341.00 | | 154 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296.00 | 4 224.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 1 800.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 616.00 | 5 359.00 | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 971.00 | 11 383.00 | | 10 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 275.00 | 160 724.00 | | 165 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 971.00 | 11 383.00 | | 10 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 862.00 | 26 228.00 | 23 862.00 | 23 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 862.00 | 26 228.00 | 23 862.00 | 23 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 228.00 | 23 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VC Groupe et associés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VI Groupe et associés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 719.00 | 2 616.00 | | 2 719.00 |
ST Autres comptes | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 425.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | 425.00 | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 308.00 | 2 190.00 | | 3 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316.00 | 517.00 | | 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 733.00 | 2 616.00 | | 2 733.00 |