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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 274.00 | 37 495.00 | 212 779.00 | 250 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 418.00 | 63 540.00 | 84 877.00 | 148 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 489.00 | 101 420.00 | 300 069.00 | 401 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 007.00 | 4 009.00 | 110 998.00 | 115 007.00 |
BZ Autres créances | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CF Disponibilités | 188 856.00 | | 188 856.00 | 188 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 861.00 | 4 009.00 | 321 852.00 | 325 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 350.00 | 105 429.00 | 621 921.00 | 727 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 565.00 | | | 219 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 105.00 | | | 89 105.00 |
DL TOTAL (I) | 372 113.00 | | | 372 113.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 096.00 | | | 164 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 808.00 | | | 246 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 921.00 | | | 621 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 521.00 | | 46 418.00 | 355 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 401 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 398 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 984.00 | | 46 005.00 | 352 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | 413.00 | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 572.00 | 53 145.00 | 297.00 | 48 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 220.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 408.00 | 52 925.00 | 297.00 | 48 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 514.00 | | 4 505.00 | 8 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 514.00 | | 4 505.00 | 8 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 514.00 | 3 000.00 | 4 505.00 | 8 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 4 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 110 196.00 | 110 196.00 | | 110 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 096.00 | 47 822.00 | 104 444.00 | 164 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 853.00 | | | 102 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 251.00 | 131 551.00 | 1 700.00 | 133 251.00 |
VW T.V.A. | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 808.00 | 130 534.00 | 104 444.00 | 246 808.00 |