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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 69 151.00 | | 69 151.00 | 69 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 694.00 | 5 879.00 | 815.00 | 6 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 499.00 | 40 088.00 | 46 411.00 | 86 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 464.00 | 46 557.00 | 129 907.00 | 176 464.00 |
BT Marchandises | 193 432.00 | | 193 432.00 | 193 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 561.00 | 33 080.00 | 289 481.00 | 322 561.00 |
BZ Autres créances | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CF Disponibilités | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 584.00 | 33 080.00 | 560 504.00 | 593 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 048.00 | 79 637.00 | 690 410.00 | 770 048.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 080.00 | 73 405.00 | | 12 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 801.00 | -61 325.00 | | -12 801.00 |
DL TOTAL (I) | 8 079.00 | 20 880.00 | | 8 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 455.00 | 166 266.00 | | 96 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 429.00 | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 630.00 | 258 822.00 | | 389 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 004.00 | 120 560.00 | | 165 004.00 |
EA Autres dettes | 16 602.00 | 14 913.00 | | 16 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 332.00 | 560 989.00 | | 682 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 410.00 | 581 869.00 | | 690 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 964.00 | 6 116.00 | | 26 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 964.00 | 6 116.00 | | 26 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 964.00 | 6 116.00 | | 26 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 630.00 | 389 630.00 | | 389 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 456.00 | 65 125.00 | 31 331.00 | 96 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 005.00 | 165 005.00 | | 165 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 547.00 | 383 193.00 | 12 354.00 | 395 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 332.00 | 637 001.00 | 31 331.00 | 668 332.00 |