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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 923.00 | 8 808.00 | 115.00 | 8 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 186.00 | 21 703.00 | 140 483.00 | 162 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 109.00 | 30 511.00 | 140 598.00 | 171 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255 771.00 | | 255 771.00 | 255 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
072 Créances – Autres | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 507.00 | | 321 507.00 | 321 507.00 |
110 Total général Actif | 492 616.00 | 30 511.00 | 462 105.00 | 492 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -125 567.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 406 776.00 | | | 406 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
222 Production stockée | -75 718.00 | | | -75 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
230 Autres produits | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 010.00 | | | 369 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288 538.00 | | | 288 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
252 Charges sociales | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
262 Autres charges | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 809.00 | | | 502 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -133 798.00 | | | -133 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
294 Charges financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -125 567.00 | | | -125 567.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 335.00 | | | 35 335.00 |