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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 61 853.00 | 23 750.00 | 38 103.00 | 61 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 310.00 | 198 572.00 | 118 738.00 | 317 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 764.00 | 48 887.00 | 15 877.00 | 64 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 015.00 | 271 209.00 | 682 806.00 | 954 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BT Marchandises | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BZ Autres créances | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CF Disponibilités | 185 882.00 | | 185 882.00 | 185 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 670.00 | | 276 670.00 | 276 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 685.00 | 271 209.00 | 959 476.00 | 1 230 685.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 564 812.00 | 518 034.00 | | 564 812.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 518.00 | 126 779.00 | | 110 518.00 |
DL TOTAL (I) | 697 338.00 | 666 820.00 | | 697 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 893.00 | 116 835.00 | | 112 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 545.00 | 12 337.00 | | 30 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 349.00 | 61 300.00 | | 43 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 295.00 | 86 031.00 | | 75 295.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 54.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 138.00 | 276 557.00 | | 262 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 476.00 | 943 377.00 | | 959 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 678.00 | 194 673.00 | | 251 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 721.00 | | 58 294.00 | 895 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 414.00 | | 57 512.00 | 386 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 307.00 | | 781.00 | 9 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 255.00 | 29 954.00 | | 241 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 255.00 | 29 954.00 | | 241 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
UX Autres créances clients | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 668.00 | 102 207.00 | | 112 668.00 |
VI Groupe et associés | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 657.00 | 29 609.00 | 10 048.00 | 39 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 138.00 | 251 678.00 | | 262 138.00 |