| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 190.00 | | 120 190.00 | 120 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 178.00 | 7 265.00 | 913.00 | 8 178.00 |
040 Immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 465.00 | 7 265.00 | 162 200.00 | 169 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
060 Stock marchandises | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 494.00 | | 150 494.00 | 150 494.00 |
110 Total général Actif | 319 959.00 | 7 265.00 | 312 694.00 | 319 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 694.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 701.00 | | | 544 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 134.00 | | | 548 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 333.00 | | | 359 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 094.00 | | | -14 094.00 |
242 Autres charges externes. | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
252 Charges sociales | 36 720.00 | 1.00 | | 36 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 327.00 | | | 327.00 |
262 Autres charges | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 325.00 | | | 541 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
294 Charges financières | 829.00 | | | 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 842.00 | | | 167 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 624.00 | | | 94 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 938.00 | | | 71 938.00 |