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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500.00 | 36.00 | 1 464.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 927.00 | 10 536.00 | 98 391.00 | 108 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 670.00 | 48 926.00 | 48 744.00 | 97 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 113.00 | 59 498.00 | 148 614.00 | 208 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BZ Autres créances | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
CF Disponibilités | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 977.00 | | 86 977.00 | 86 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 090.00 | 59 498.00 | 235 592.00 | 295 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 185.00 | 2 742.00 | | 1 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 454.00 | -31 557.00 | | -10 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
DL TOTAL (I) | 45 859.00 | 35 585.00 | | 45 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 1 106.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 996.00 | 16 522.00 | | 37 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 283.00 | 15 870.00 | | 9 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 159.00 | 13 546.00 | | 18 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 296.00 | 6 515.00 | | 14 296.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 733.00 | 53 669.00 | | 189 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 592.00 | 89 254.00 | | 235 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 152 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 602.00 | 134 451.00 | | 231 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 056.00 | 166 008.00 | | 242 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 454.00 | -31 557.00 | | -10 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 661.00 | 140 967.00 | | 82 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 515.00 | 208 113.00 | | 15 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 515.00 | 208 098.00 | | 15 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 646.00 | 140 967.00 | | 82 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 423.00 | 16 590.00 | 15 515.00 | 58 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 423.00 | 16 590.00 | 15 515.00 | 58 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VC Groupe et associés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 450.00 | 70 450.00 | 110 000.00 | 180 450.00 |