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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 487.00 | 287.00 | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 729.00 | 8 636.00 | 16 093.00 | 24 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 891.00 | 11 433.00 | 169 459.00 | 180 891.00 |
BT Marchandises | 183 026.00 | | 183 026.00 | 183 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CF Disponibilités | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 196.00 | | 216 196.00 | 216 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 087.00 | 11 433.00 | 385 655.00 | 397 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 734.00 | | | 127 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DL TOTAL (I) | 155 794.00 | | | 155 794.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 860.00 | | | 229 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 655.00 | | | 385 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 788.00 | | | 204 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 879.00 | | 1 103 879.00 | 1 103 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 879.00 | | 1 103 879.00 | 1 103 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | 23 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 807.00 | | | 1 107 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 547.00 | | | 1 088 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 293.00 | | 16 958.00 | 170 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 360.00 | 18 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 360.00 | 180 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 905.00 | | 10 598.00 | 14 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 078.00 | | 6 360.00 | 18 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548.00 | 5 885.00 | | 5 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | 770.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008.00 | 5 115.00 | | 4 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 632.00 | 90 632.00 | | 90 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 776.00 | 23 733.00 | 25 072.00 | 48 776.00 |
VI Groupe et associés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VP Divers | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 758.00 | 16 680.00 | 18 078.00 | 34 758.00 |
VW T.V.A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 860.00 | 204 788.00 | 25 072.00 | 229 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
ST Autres comptes | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 776.00 | | | 220 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 874.00 | | | 179 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 076.00 | | | 143 076.00 |