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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 259 809.00 | 201 130.00 | 58 678.00 | 259 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 292.00 | 51 217.00 | 11 075.00 | 62 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 526.00 | 79 147.00 | 18 379.00 | 97 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 630.00 | 332 394.00 | 478 236.00 | 810 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BZ Autres créances | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 125 539.00 | | 125 539.00 | 125 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 927.00 | | 177 927.00 | 177 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 557.00 | 332 394.00 | 656 163.00 | 988 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 648.00 | | | 240 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 739.00 | | | -98 739.00 |
DL TOTAL (I) | 185 909.00 | | | 185 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 868.00 | | | 190 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 266.00 | | | 92 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 656.00 | | | 73 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 254.00 | | | 470 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 163.00 | | | 656 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 882.00 | | | 314 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 891.00 | 40 502.00 | | 291 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 991.00 | 40 502.00 | | 290 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 464.00 | 113 464.00 | | 113 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 868.00 | 35 496.00 | 116 832.00 | 190 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 684.00 | 17 581.00 | 103.00 | 17 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 254.00 | 314 882.00 | 116 832.00 | 470 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |