| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 617.00 | 981.00 | 2 636.00 | 3 617.00 |
040 Immobilisations financières | 299 140.00 | | 299 140.00 | 299 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 757.00 | 981.00 | 301 776.00 | 302 757.00 |
060 Stock marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
072 Créances – Autres | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
084 Disponibilités | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 153.00 | | 112 153.00 | 112 153.00 |
110 Total général Actif | 414 910.00 | 981.00 | 413 929.00 | 414 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 149 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 548.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 474.00 | 21 395.00 | | 7 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
230 Autres produits | | 864.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 900.00 | 22 259.00 | | 21 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 191.00 | 16 046.00 | | 7 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 080.00 | 864.00 | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 5 461.00 | 2 965.00 | | 5 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 200.00 | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
252 Charges sociales | 6 542.00 | 567.00 | | 6 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 675.00 | 306.00 | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 927.00 | 20 948.00 | | 32 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 027.00 | 1 311.00 | | -11 027.00 |
280 Produits financiers | 61 162.00 | 41 568.00 | | 61 162.00 |
294 Charges financières | 1 574.00 | 2 373.00 | | 1 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 531.00 | 40 506.00 | | 48 531.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 340.00 | | | 301 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |