| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 701.00 | | 159 701.00 | 159 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 786.00 | 16 160.00 | 6 626.00 | 22 786.00 |
040 Immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 917.00 | 16 160.00 | 168 757.00 | 184 917.00 |
060 Stock marchandises | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
072 Créances – Autres | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
110 Total général Actif | 221 992.00 | 16 160.00 | 205 832.00 | 221 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 441.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 315 948.00 | 307 399.00 | | 315 948.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 167.00 | 476.00 | | 1 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 200.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 116.00 | 309 078.00 | | 317 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 420.00 | 189 239.00 | | 184 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 180.00 | 1 610.00 | | 3 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 66 406.00 | 70 579.00 | | 66 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 1 565.00 | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 868.00 | 23 125.00 | | 19 868.00 |
252 Charges sociales | 6 989.00 | 8 767.00 | | 6 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 229.00 | 5 666.00 | | 7 229.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 241.00 | 300 552.00 | | 290 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 875.00 | 8 526.00 | | 26 875.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 524.00 | 1 083.00 | | 524.00 |
294 Charges financières | 4 018.00 | 4 699.00 | | 4 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 645.00 | | 3 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 812.00 | 4 266.00 | | 19 812.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 141.00 | | | 183 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |