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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 195 345.00 | 104 404.00 | 90 941.00 | 195 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 618.00 | 127 438.00 | 26 179.00 | 153 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 637.00 | 21 042.00 | 26 595.00 | 47 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 562.00 | 267 845.00 | 298 716.00 | 566 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 015.00 | | 360 015.00 | 360 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 324.00 | 1 204.00 | 204 120.00 | 205 324.00 |
BZ Autres créances | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CF Disponibilités | 89 391.00 | | 89 391.00 | 89 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 366.00 | 1 204.00 | 706 161.00 | 707 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 928.00 | 269 049.00 | 1 004 878.00 | 1 273 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 704.00 | 135.00 | | -133 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 381.00 | -133 840.00 | | -74 381.00 |
DL TOTAL (I) | 162 913.00 | 237 295.00 | | 162 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 954.00 | 388 355.00 | | 81 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 646.00 | 408 064.00 | | 376 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 111.00 | 168 984.00 | | 334 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 809.00 | 45 341.00 | | 39 809.00 |
EA Autres dettes | 9 443.00 | 593.00 | | 9 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 965.00 | 1 011 339.00 | | 841 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 878.00 | 1 248 634.00 | | 1 004 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 700.00 | 928 981.00 | | 817 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FD Production vendue biens | 982 805.00 | 289 657.00 | 1 272 462.00 | 982 805.00 |
FG Production vendue services | 143 230.00 | | 143 230.00 | 143 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 236.00 | 289 657.00 | 1 415 893.00 | 1 126 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 916.00 | 20 000.00 | | 168 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 446.00 | 20 000.00 | | 170 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 110.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 178.00 | 19 191.00 | | 141 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 503.00 | 19 301.00 | | 141 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 943.00 | 698.00 | | 28 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 707.00 | 1 480 017.00 | | 1 592 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 089.00 | 1 613 856.00 | | 1 667 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 381.00 | -133 840.00 | | -74 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 111.00 | 334 111.00 | | 334 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 885.00 | | | 203 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
VC Groupe et associés | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 955.00 | 57 690.00 | 24 265.00 | 81 955.00 |
VI Groupe et associés | 376 467.00 | 376 467.00 | | 376 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 960.00 | 262 960.00 | | 262 960.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 965.00 | 817 700.00 | 24 265.00 | 841 965.00 |