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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
AH Fonds commercial | 238 140.00 | | 238 140.00 | 238 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 821.00 | 62 275.00 | 26 547.00 | 88 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 796.00 | 51 817.00 | 48 979.00 | 100 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 426.00 | 151 281.00 | 326 146.00 | 477 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BT Marchandises | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 120.00 | | 128 120.00 | 128 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 547.00 | 151 281.00 | 454 266.00 | 605 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 726.00 | -33 224.00 | | 13 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 757.00 | 46 949.00 | | 65 757.00 |
DL TOTAL (I) | 87 482.00 | 21 726.00 | | 87 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 980.00 | 210 773.00 | | 159 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 005.00 | 64 383.00 | | 66 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 438.00 | 42 994.00 | | 88 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 360.00 | 62 619.00 | | 52 360.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 178.00 | | 6 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 784.00 | 387 433.00 | | 366 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 266.00 | 409 158.00 | | 454 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 321.00 | 387 433.00 | | 259 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 10 413.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 255.00 | | 1 147 255.00 | 1 147 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 255.00 | | 1 147 255.00 | 1 147 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823.00 | 5 591.00 | | 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 488.00 | 21 327.00 | | 18 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 182.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 182.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 380.00 | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 380.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -198.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 005.00 | 597.00 | | 18 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 093.00 | 1 068 410.00 | | 1 149 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 337.00 | 1 021 461.00 | | 1 083 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 757.00 | 46 949.00 | | 65 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 993.00 | | 9 433.00 | 467 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 140.00 | | | 238 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 185.00 | | 9 433.00 | 180 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 187.00 | 32 029.00 | | 119 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 998.00 | 32 029.00 | | 81 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 438.00 | 88 438.00 | | 88 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 980.00 | 52 518.00 | 107 462.00 | 159 980.00 |
VI Groupe et associés | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 944.00 | 8 464.00 | 12 480.00 | 20 944.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 784.00 | 259 321.00 | 107 462.00 | 366 784.00 |