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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 13 500.00 | 166 500.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 316.00 | 12 274.00 | 47 042.00 | 59 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 316.00 | 25 774.00 | 1 233 542.00 | 1 259 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BZ Autres créances | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CF Disponibilités | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 203.00 | 25 774.00 | 1 285 429.00 | 1 311 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 349.00 | 204 594.00 | | 254 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 789.00 | 49 756.00 | | 50 789.00 |
DL TOTAL (I) | 313 138.00 | 262 349.00 | | 313 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 792.00 | 982 216.00 | | 894 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 6 120.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 155.00 | 48 910.00 | | 23 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
EA Autres dettes | 27 691.00 | 5 184.00 | | 27 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 291.00 | 1 061 929.00 | | 972 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 429.00 | 1 324 279.00 | | 1 285 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 324.00 | 184 260.00 | | 140 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 649.00 | | 100 649.00 | 100 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 649.00 | | 100 649.00 | 100 649.00 |
FQ Autres produits | | | 3 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | 8 993.00 | | 12 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 805.00 | 99 289.00 | | 104 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 017.00 | 49 533.00 | | 54 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 789.00 | 49 756.00 | | 50 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 700.00 | | 1 616.00 | 1 257 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 700.00 | | 1 616.00 | 1 257 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 003.00 | 10 770.00 | | 15 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 003.00 | 10 770.00 | | 15 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
UX Autres créances clients | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VC Groupe et associés | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 792.00 | 82 325.00 | 334 340.00 | 894 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VW T.V.A. | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 291.00 | 140 324.00 | 353 840.00 | 972 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 749.00 | 8 930.00 | | 8 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | 2 550.00 | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 5 053.00 | 3 858.00 | | 5 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 206.00 | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 172.00 | 9 136.00 | | 9 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 861.00 | 39 341.00 | | 50 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 415.00 | 34 008.00 | | 34 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 653.00 | 6 408.00 | | 7 653.00 |