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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 000.00 | 25 000.00 | 228 000.00 | 253 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 770.00 | 29 424.00 | 6 346.00 | 35 770.00 |
040 Immobilisations financières | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 938.00 | 54 424.00 | 248 514.00 | 302 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
060 Stock marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
072 Créances – Autres | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
084 Disponibilités | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
110 Total général Actif | 390 053.00 | 54 424.00 | 335 629.00 | 390 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
214 Production vendue de biens – France | 188 905.00 | | | 188 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 562.00 | | | 234 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 426.00 | | | 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
252 Charges sociales | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
262 Autres charges | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 514.00 | | | 182 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
294 Charges financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 685.00 | | | 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 103.00 | | | 300 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |