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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 740.00 | 13 204.00 | 4 536.00 | 17 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 691.00 | 13 879.00 | 46 812.00 | 60 691.00 |
BT Marchandises | 130 868.00 | | 130 868.00 | 130 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BZ Autres créances | 85 505.00 | | 85 505.00 | 85 505.00 |
CF Disponibilités | 91 954.00 | | 91 954.00 | 91 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 365.00 | | 329 365.00 | 329 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 056.00 | 13 879.00 | 376 176.00 | 390 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 170.00 | 84 920.00 | | 130 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 250.00 | 65 250.00 | | 73 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 4 500.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 215 420.00 | 162 920.00 | | 215 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 62.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 084.00 | 170 328.00 | | 121 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 587.00 | 47 264.00 | | 39 587.00 |
EA Autres dettes | | 2 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 756.00 | 280 419.00 | | 160 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 176.00 | 443 340.00 | | 376 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 756.00 | 280 419.00 | | 160 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 627.00 | | 3 224.00 | 61 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 60 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 804.00 | 41 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 17 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 672.00 | | 3 224.00 | 15 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 846.00 | 1 993.00 | 2 960.00 | 14 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | 1 804.00 | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 368.00 | 1 993.00 | 1 156.00 | 12 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 919.00 | 107 919.00 | | 107 919.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 756.00 | 160 756.00 | | 160 756.00 |