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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 144 795.00 | 138 388.00 | 6 407.00 | 144 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 742.00 | 27 941.00 | 6 801.00 | 34 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 910.00 | 660 184.00 | 153 726.00 | 813 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 755.00 | | 90 755.00 | 90 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 217.00 | 837 813.00 | 364 404.00 | 1 202 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BT Marchandises | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BZ Autres créances | 33 503 138.00 | | 33 503 138.00 | 33 503 138.00 |
CF Disponibilités | 316 951.00 | | 316 951.00 | 316 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 851 002.00 | | 33 851 002.00 | 33 851 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 053 219.00 | 837 813.00 | 34 215 406.00 | 35 053 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 372 000.00 | 17 993 000.00 | | 18 372 000.00 |
DH Report à nouveau | 886.00 | 248.00 | | 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 149.00 | 379 639.00 | | 578 149.00 |
DK Provisions réglementées | 2 440.00 | 8 012.00 | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 18 997 475.00 | 18 424 899.00 | | 18 997 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 151.00 | 132 171.00 | | 53 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 927 491.00 | 14 646 848.00 | | 14 927 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 908.00 | 428.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 068.00 | 121 257.00 | | 133 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 052.00 | 93 788.00 | | 101 052.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 178.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 217 931.00 | 14 994 671.00 | | 15 217 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 215 406.00 | 33 419 569.00 | | 34 215 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 201 723.00 | 14 941 934.00 | | 15 201 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 718.00 | | 87.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 927 491.00 | | | 14 927 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 559.00 | | 72 559.00 | 72 559.00 |
FG Production vendue services | 1 498 458.00 | | 1 498 458.00 | 1 498 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 017.00 | | 1 571 017.00 | 1 571 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 220.00 | 1 217.00 | | 57 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 573.00 | 9 066.00 | | 5 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 793.00 | 10 283.00 | | 62 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 799.00 | 2 925.00 | | 19 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 925.00 | 2 925.00 | | 19 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 868.00 | 7 358.00 | | 42 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 657.00 | 169 316.00 | | 234 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 039.00 | 1 993 286.00 | | 2 280 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 889.00 | 1 613 647.00 | | 1 701 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 149.00 | 379 639.00 | | 578 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 420.00 | 5 122.00 | | 5 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 964.00 | | 7 284.00 | 1 279 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 031.00 | 1 202 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 118 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 331.00 | 993 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 714.00 | | | 122 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 494.00 | | 7 284.00 | 1 066 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 086.00 | 57 632.00 | 84 906.00 | 865 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | 2 317.00 | 4 700.00 | 13 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 403.00 | 55 315.00 | 80 206.00 | 851 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 012.00 | | 5 573.00 | 8 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 012.00 | | 5 573.00 | 8 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 068.00 | 133 068.00 | | 133 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 548.00 | 113 548.00 | | 113 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 927 753.00 | 14 927 753.00 | | 14 927 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 755.00 | | 90 755.00 | 90 755.00 |
UX Autres créances clients | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 433.00 | 39 133.00 | 13 300.00 | 52 433.00 |
VI Groupe et associés | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 052.00 | 101 052.00 | | 101 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 503 138.00 | 33 503 138.00 | | 33 503 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 612 176.00 | 33 521 421.00 | 90 755.00 | 33 612 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 215 023.00 | 15 201 723.00 | 13 300.00 | 15 215 023.00 |