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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 348.00 | | 1 212 348.00 | 1 212 348.00 |
AN Terrains | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
AP Constructions | 1 657 471.00 | 338 380.00 | 1 319 091.00 | 1 657 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 894.00 | 114 483.00 | 118 410.00 | 232 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 976 150.00 | 2 496 054.00 | 1 480 096.00 | 3 976 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 429.00 | | 285 429.00 | 285 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 467 070.00 | 2 956 272.00 | 4 510 797.00 | 7 467 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 991.00 | | 76 991.00 | 76 991.00 |
BT Marchandises | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BZ Autres créances | 174 573.00 | | 174 573.00 | 174 573.00 |
CF Disponibilités | 362 783.00 | | 362 783.00 | 362 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 604.00 | | 648 604.00 | 648 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 674.00 | 2 956 272.00 | 5 159 401.00 | 8 115 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DG Autres réserves | 255 500.00 | 255 500.00 | | 255 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 576.00 | 1 138 155.00 | | 1 129 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 703.00 | 691 421.00 | | 902 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 335.00 | 2 175 631.00 | | 2 378 335.00 |
DP Provisions pour risques | 140 260.00 | 181 897.00 | | 140 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 260.00 | 181 897.00 | | 140 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 020.00 | 672 340.00 | | 512 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 599.00 | 644 025.00 | | 259 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 235.00 | 726 187.00 | | 645 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 498.00 | 1 015 588.00 | | 1 211 498.00 |
EA Autres dettes | 12 452.00 | 9 011.00 | | 12 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 806.00 | 3 067 153.00 | | 2 640 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 401.00 | 5 424 681.00 | | 5 159 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 180.00 | 2 555 495.00 | | 2 186 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 696 511.00 | | 112 256.00 | 7 696 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 697.00 | 7 467 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 697.00 | 5 950 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 703.00 | | | 1 219 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 203 830.00 | | 88 834.00 | 6 203 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 978.00 | | 23 422.00 | 272 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877 472.00 | 420 498.00 | 341 697.00 | 2 877 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 118.00 | 420 498.00 | 341 697.00 | 2 870 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 897.00 | | 41 637.00 | 181 897.00 |
6T Sur comptes clients | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 086.00 | | 41 826.00 | 182 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 599.00 | 259 599.00 | | 259 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 236.00 | 645 236.00 | | 645 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 043.00 | 682 043.00 | | 682 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 658.00 | 364 658.00 | | 364 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 429.00 | | 285 429.00 | 285 429.00 |
UX Autres créances clients | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VB T. V. A. | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
VC Groupe et associés | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 021.00 | 57 395.00 | 238 067.00 | 512 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 281.00 | | | 160 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 023.00 | 585 087.00 | 288 936.00 | 874 023.00 |
VW T.V.A. | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 807.00 | 2 186 181.00 | 238 067.00 | 2 640 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |