| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143 943.00 | 1 553 488.00 | 2 590 455.00 | 4 143 943.00 |
AH Fonds commercial | 24 055 402.00 | 2 307 810.00 | 21 747 592.00 | 24 055 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 779 735.00 | 2 656 206.00 | 123 530.00 | 2 779 735.00 |
AN Terrains | 1 889 108.00 | | 1 889 108.00 | 1 889 108.00 |
AP Constructions | 150 261 062.00 | 103 519 257.00 | 46 741 805.00 | 150 261 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 324 458.00 | 173 226 178.00 | 34 098 280.00 | 207 324 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 764 912.00 | 35 313 685.00 | 2 451 228.00 | 37 764 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 335 284.00 | | 5 335 284.00 | 5 335 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BF Prêts | 1 991 895.00 | | 1 991 895.00 | 1 991 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134 314.00 | | 1 134 314.00 | 1 134 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 721 060.00 | 350 205 849.00 | 355 515 211.00 | 705 721 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 130 709.00 | | 4 130 709.00 | 4 130 709.00 |
BT Marchandises | 5 109 822.00 | 2 086 556.00 | 3 023 266.00 | 5 109 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -101 338.00 | | -101 338.00 | -101 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 314 833.00 | 5 836 896.00 | 60 477 937.00 | 66 314 833.00 |
BZ Autres créances | 331 127 668.00 | | 331 127 668.00 | 331 127 668.00 |
CF Disponibilités | 13 510 341.00 | | 13 510 341.00 | 13 510 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971 117.00 | | 1 971 117.00 | 1 971 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 063 152.00 | 7 923 452.00 | 414 139 700.00 | 422 063 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 275 917.00 | | 3 275 917.00 | 3 275 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 060 129.00 | 358 129 301.00 | 772 930 828.00 | 1 131 060 129.00 |
CU Autres participations | 269 039 558.00 | 31 629 225.00 | 237 410 333.00 | 269 039 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 448 000.00 | 169 448 000.00 | | 169 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 944 800.00 | 16 944 800.00 | | 16 944 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 777 896.00 | 209 490 340.00 | | 172 777 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 176 100.00 | -36 712 444.00 | | -10 176 100.00 |
DL TOTAL (I) | 348 994 596.00 | 359 170 696.00 | | 348 994 596.00 |
DP Provisions pour risques | 7 851 432.00 | 11 032 681.00 | | 7 851 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 378 407.00 | 7 140 687.00 | | 6 378 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 229 839.00 | 18 173 368.00 | | 14 229 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 438.00 | 12 414 622.00 | | 445 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 393 088.00 | 462 694 269.00 | | 330 393 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297 202.00 | 10 047 002.00 | | 10 297 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 330 898.00 | 26 719 442.00 | | 27 330 898.00 |
EA Autres dettes | 30 443 649.00 | 40 813 412.00 | | 30 443 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 993 804.00 | 4 526 098.00 | | 6 993 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 904 078.00 | 558 115 504.00 | | 405 904 078.00 |
ED (V) | 3 802 315.00 | 1 935 876.00 | | 3 802 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 930 828.00 | 937 395 444.00 | | 772 930 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 984 704.00 | 27 142 105.00 | 36 126 809.00 | 8 984 704.00 |
FG Production vendue services | 8 871 205.00 | 97 350 694.00 | 106 221 899.00 | 8 871 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 855 910.00 | 124 492 799.00 | 142 348 709.00 | 17 855 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 242 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 681 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 272 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 531 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 648 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 260 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 715 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 850 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 089 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 997 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 728 641.00 | |
GE Autres charges | | | 38 385 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 721 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 448 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 84 477 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 477 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 390 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 488 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 459 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533 347.00 | 3 717 638.00 | | 5 533 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 537 404.00 | 3 717 638.00 | | 5 537 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736 795.00 | 101 052.00 | | 736 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 233 687.00 | 5 534 466.00 | | 7 233 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 307 810.00 | | | 2 307 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 278 291.00 | 5 635 518.00 | | 10 278 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 740 887.00 | -1 917 880.00 | | -4 740 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976 002.00 | 1 680 689.00 | | 976 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 287 895.00 | 329 316 147.00 | | 316 287 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 463 995.00 | 366 028 592.00 | | 326 463 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 176 100.00 | -36 712 444.00 | | -10 176 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 549 790.00 | | 11 902 628.00 | 729 549 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 167 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 123.00 | 35 674 236.00 | 705 721 060.00 | 57 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 039 696.00 | 30 979 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 123.00 | 33 634 540.00 | 402 574 824.00 | 57 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 327 529.00 | | 1 691 247.00 | 31 327 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 213 882.00 | | 10 052 606.00 | 426 213 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 008 380.00 | | 158 775.00 | 272 008 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 534 858.00 | 12 052 913.00 | 31 318 958.00 | 335 534 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 192 126.00 | 57 263.00 | 2 039 696.00 | 6 192 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 342 732.00 | 11 995 650.00 | 29 279 262.00 | 329 342 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 173 368.00 | 7 728 642.00 | 11 672 171.00 | 18 173 368.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 307 810.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 464 617.00 | 2 086 556.00 | 2 464 617.00 | 2 464 617.00 |
6T Sur comptes clients | 5 013 692.00 | 911 185.00 | 87 981.00 | 5 013 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 107 534.00 | 5 305 551.00 | 2 552 598.00 | 39 107 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 280 902.00 | 13 034 193.00 | 14 224 769.00 | 57 280 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 726 383.00 | 14 224 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 307 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 297 202.00 | 10 297 202.00 | | 10 297 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 253 778.00 | 14 253 778.00 | | 14 253 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 229 364.00 | 5 229 364.00 | | 5 229 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 443 649.00 | 30 443 649.00 | | 30 443 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 993 804.00 | 6 993 804.00 | | 6 993 804.00 |
UP Prêts | 1 991 895.00 | | 1 991 895.00 | 1 991 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134 314.00 | 1 134 314.00 | | 1 134 314.00 |
UX Autres créances clients | 60 477 937.00 | 60 477 937.00 | | 60 477 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815 084.00 | 1 815 084.00 | | 1 815 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 836 896.00 | 5 836 896.00 | | 5 836 896.00 |
VB T. V. A. | 4 261 133.00 | 4 261 133.00 | | 4 261 133.00 |
VC Groupe et associés | 322 938 572.00 | 322 938 572.00 | | 322 938 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 438.00 | 445 438.00 | | 445 438.00 |
VI Groupe et associés | 330 393 088.00 | 330 393 088.00 | | 330 393 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 969 183.00 | | | 11 969 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115 513.00 | 1 115 513.00 | | 1 115 513.00 |
VP Divers | 146 387.00 | 146 387.00 | | 146 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 816.00 | 1 030 816.00 | | 1 030 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 978.00 | 850 978.00 | | 850 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971 117.00 | 1 971 117.00 | | 1 971 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 539 825.00 | 400 547 930.00 | 1 991 895.00 | 402 539 825.00 |
VW T.V.A. | 6 816 940.00 | 6 816 940.00 | | 6 816 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 904 078.00 | 405 904 078.00 | | 405 904 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 814.00 | 834.00 | | 814.00 |