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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 580.00 | 66 315.00 | 88 265.00 | 154 580.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
AN Terrains | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
AP Constructions | 160 594.00 | 131 503.00 | 29 090.00 | 160 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 957.00 | 275 026.00 | 73 931.00 | 348 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 960.00 | 90 648.00 | 15 312.00 | 105 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 999.00 | 579 724.00 | 269 275.00 | 848 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 975.00 | | 145 975.00 | 145 975.00 |
BN En cours de production de biens | 305 966.00 | | 305 966.00 | 305 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 880.00 | | 346 880.00 | 346 880.00 |
BZ Autres créances | 63 644.00 | | 63 644.00 | 63 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 873.00 | | 252 873.00 | 252 873.00 |
CF Disponibilités | 366 001.00 | | 366 001.00 | 366 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 326.00 | | 1 493 326.00 | 1 493 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 326.00 | 579 724.00 | 1 762 602.00 | 2 342 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 470 118.00 | | | 470 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 158.00 | | | 81 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 620.00 | | | 1 160 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 236.00 | | | 150 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 122.00 | | | 97 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 358.00 | | | 230 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 264.00 | | | 124 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 981.00 | | | 601 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 602.00 | | | 1 762 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 610.00 | | | 418 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 000.00 | | 92 171.00 | 828 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 172.00 | 849 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 920.00 | 208 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 252.00 | 640 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 970.00 | | 62 873.00 | 181 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 031.00 | | 29 298.00 | 646 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 030.00 | 64 690.00 | 62 996.00 | 578 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 329.00 | 30 137.00 | 35 920.00 | 88 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 702.00 | 34 553.00 | 27 076.00 | 489 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 358.00 | 230 358.00 | | 230 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 265.00 | 124 265.00 | | 124 265.00 |
UX Autres créances clients | 346 880.00 | 346 880.00 | | 346 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 726.00 | 63 478.00 | 86 248.00 | 149 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 510.00 | 422 510.00 | | 422 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 859.00 | 418 611.00 | 86 248.00 | 504 859.00 |