| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 333 770.00 | 5 492 896.00 | 34 840 873.00 | 40 333 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 163 325.00 | 40 816 349.00 | 346 976.00 | 41 163 325.00 |
AP Constructions | 41 314 233.00 | 209 213.00 | 41 105 020.00 | 41 314 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 603 718.00 | 13 859 173.00 | 6 744 545.00 | 20 603 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 177 872.00 | | 1 177 872.00 | 1 177 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 071 236.00 | | 12 071 236.00 | 12 071 236.00 |
BF Prêts | 2 147 483 647.00 | 52 285 860.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 123 426 560.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 79 894 096.00 | | 79 894 096.00 | 79 894 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 806 180.00 | 2 819 683.00 | 128 986 496.00 | 131 806 180.00 |
CF Disponibilités | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108 248.00 | | 1 108 248.00 | 1 108 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 2 819 683.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 126 246 244.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 145 579 976.00 | 10 763 068.00 | 134 816 907.00 | 145 579 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 507 453.00 | 383 507 453.00 | | 383 507 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 079 794.00 | 167 079 794.00 | | 167 079 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 350 745.00 | 38 350 745.00 | | 38 350 745.00 |
DG Autres réserves | 33 972 942.00 | 23 461 723.00 | | 33 972 942.00 |
DH Report à nouveau | 34 692 324.00 | -112 315 889.00 | | 34 692 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 783 101.00 | 208 806 925.00 | | 61 783 101.00 |
DK Provisions réglementées | 375 311.00 | 431 873.00 | | 375 311.00 |
DL TOTAL (I) | 719 761 671.00 | 709 322 625.00 | | 719 761 671.00 |
DP Provisions pour risques | 1 286 500.00 | 1 000 000.00 | | 1 286 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 959 945.00 | 43 817 579.00 | | 30 959 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 246 445.00 | 44 817 579.00 | | 32 246 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 846 182.00 | 2 131 118 184.00 | | 1 929 846 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 862.00 | 2 525 560.00 | | 3 286 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 183 169.00 | 40 049 933.00 | | 43 183 169.00 |
EA Autres dettes | 34 240 156.00 | 29 719 605.00 | | 34 240 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 436 798.00 | 3 016 756.00 | | 3 436 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 76 632.00 | 168 267.00 | | 76 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 278 996.00 | 120 339 858.00 | | 128 278 996.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 792 207.00 | | | 792 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 423 275.00 | | 114 423 275.00 | 114 423 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 423 275.00 | | 114 423 275.00 | 114 423 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 355 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 075 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 854 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 028 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 264 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 451 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 795 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 788 576.00 | |
GE Autres charges | | | 15 212 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 264 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 410 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 472 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 630 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 654 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 891 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 797 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 612 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 262 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 444 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 435 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 361 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 951 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488 721.00 | 43 028 772.00 | | 2 488 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 577 756.00 | 950.00 | | 129 577 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 562.00 | 18 838.00 | | 56 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 123 040.00 | 43 048 561.00 | | 132 123 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 288 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 771 794.00 | 1 186 146.00 | | 102 771 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 771 794.00 | 31 474 772.00 | | 102 771 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 351 246.00 | 11 573 789.00 | | 29 351 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 934 536.00 | 2 001 264.00 | | 2 934 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 585 172.00 | 100 171 454.00 | | 21 585 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 774 323.00 | 625 261 120.00 | | 546 774 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 991 222.00 | 416 454 196.00 | | 484 991 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 783 101.00 | 208 806 924.00 | | 61 783 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 239 145 031.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 040 785.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 873 815.00 | 113 543 538.00 | 2 147 483 647.00 | 873 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 497 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 873 815.00 | 6 502 752.00 | 63 095 823.00 | 873 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 045 852.00 | | 451 243.00 | 81 045 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 027 924.00 | | 2 444 467.00 | 68 027 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 236 249 321.00 | 2 147 483 647.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 873 815.00 | | | 873 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 994 052.00 | 1 724 110.00 | 6 340 529.00 | 64 994 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 679 740.00 | 629 505.00 | | 45 679 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 314 312.00 | 1 094 605.00 | 6 340 529.00 | 19 314 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 852 434.00 | 10 333 750.00 | 19 900 323.00 | 61 852 434.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 873.00 | | 56 562.00 | 431 873.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 817 579.00 | 28 788 577.00 | 41 359 710.00 | 44 817 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 945 795.00 | 53 597.00 | 179 708.00 | 2 945 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 403 420.00 | 13 612 406.00 | 20 147 212.00 | 72 403 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 652 872.00 | 42 400 983.00 | 61 563 485.00 | 117 652 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 788 576.00 | 36 352 531.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 612 405.00 | 20 147 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 862.00 | 3 286 862.00 | | 3 286 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 945 007.00 | 26 893 031.00 | 51 976.00 | 26 945 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 834 797.00 | 5 615 350.00 | 219 447.00 | 5 834 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613 210.00 | 1 613 210.00 | | 1 613 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 240 157.00 | 34 240 157.00 | | 34 240 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 436 798.00 | 3 436 798.00 | | 3 436 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 071 236.00 | 12 071 236.00 | | 12 071 236.00 |
UP Prêts | 2 147 483 647.00 | 2 141 394 423.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VB T. V. A. | 1 751 697.00 | 1 751 697.00 | | 1 751 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 005 681.00 | 427 005 681.00 | | 427 005 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 840 502.00 | 396 020 000.00 | 847 561 902.00 | 1 502 840 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 535 000.00 | 25 535 000.00 | | 25 535 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 019 875.00 | 2 019 875.00 | | 2 019 875.00 |
VP Divers | 226 282.00 | 226 282.00 | | 226 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237 222.00 | 2 237 222.00 | | 2 237 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 361 243.00 | 50 361 243.00 | | 50 361 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108 248.00 | 1 108 248.00 | | 1 108 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 6 552 931.00 | 6 552 931.00 | | 6 552 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 847 833 325.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 320 280.00 | 12 460 882.00 | | 11 320 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 211 281.00 | 14 297 349.00 | | 16 211 281.00 |
ST Autres comptes | 40 376 403.00 | 37 678 829.00 | | 40 376 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 490 801.00 | 7 869 340.00 | | 8 490 801.00 |
YT Sous‐traitance | 21 748 453.00 | 23 025 590.00 | | 21 748 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 062 025.00 | 795 100.00 | | 1 062 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 139 491.00 | 4 653 965.00 | | 5 139 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943 831.00 | 3 239 368.00 | | 1 943 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 264 111.00 | 15 700 250.00 | | 13 264 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 343 717.00 | 16 463 629.00 | | 18 343 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 637 887.00 | 4 289 110.00 | | 4 637 887.00 |
ZE Dividendes | 56 294 672.00 | | | 56 294 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 028 454.00 | 88 320 173.00 | | 93 028 454.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 743.00 | | | 743.00 |