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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 264.00 | | 206 264.00 | 206 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 586.00 | 188 613.00 | 13 974.00 | 202 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 985.00 | 188 613.00 | 306 372.00 | 494 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 199.00 | 6 982.00 | 10 217.00 | 17 199.00 |
BZ Autres créances | 110 771.00 | | 110 771.00 | 110 771.00 |
CF Disponibilités | 721 370.00 | | 721 370.00 | 721 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 078.00 | 6 982.00 | 853 095.00 | 860 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 062.00 | 195 595.00 | 1 159 467.00 | 1 355 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 375.00 | | | 83 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 748.00 | | | 203 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 363 958.00 | | | 363 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 359.00 | | | -101 359.00 |
DL TOTAL (I) | 563 751.00 | | | 563 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 439.00 | | | 170 439.00 |
EA Autres dettes | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 716.00 | | | 595 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 467.00 | | | 1 159 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 716.00 | | | 195 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 337.00 | 4 275.00 | | 184 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 337.00 | 4 275.00 | | 184 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 439.00 | 170 439.00 | | 170 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 708.00 | 138 708.00 | | 138 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 626.00 | 138 708.00 | 41 918.00 | 180 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 716.00 | 195 716.00 | 400 000.00 | 595 716.00 |