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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 3 779.00 | 745.00 | 4 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 235.00 | 87 034.00 | 41 200.00 | 128 235.00 |
AN Terrains | 371 461.00 | 113 023.00 | 258 438.00 | 371 461.00 |
AP Constructions | 5 000 534.00 | 2 704 651.00 | 2 295 883.00 | 5 000 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 706.00 | 248 208.00 | 22 497.00 | 270 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 355 001.00 | 3 158 839.00 | 3 196 162.00 | 6 355 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BZ Autres créances | 475 323.00 | | 475 323.00 | 475 323.00 |
CF Disponibilités | 1 222 240.00 | | 1 222 240.00 | 1 222 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 988.00 | | 1 714 988.00 | 1 714 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 989.00 | 3 158 839.00 | 4 911 150.00 | 8 069 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 245.00 | 1 498 245.00 | | 1 498 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 586.00 | 228 586.00 | | 228 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 824.00 | 149 824.00 | | 149 824.00 |
DG Autres réserves | 2 488 291.00 | 2 794 179.00 | | 2 488 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 999.00 | 44 111.00 | | 138 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 946.00 | 4 714 947.00 | | 4 503 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 462.00 | 351 484.00 | | 300 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 726.00 | 80 425.00 | | 41 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 25 605.00 | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 871.00 | 28 849.00 | | 51 871.00 |
EA Autres dettes | 7 822.00 | 7 714.00 | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 203.00 | 494 080.00 | | 407 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 150.00 | 5 209 027.00 | | 4 911 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 311.00 | 193 769.00 | | 158 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 390.00 | | 533 390.00 | 533 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 390.00 | | 533 390.00 | 533 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 244.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 405.00 | 35 521.00 | | 61 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 418.00 | 633 714.00 | | 645 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 419.00 | 589 602.00 | | 506 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 999.00 | 44 111.00 | | 138 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 320 899.00 | | 34 521.00 | 6 320 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 6 355 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 5 644 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 760.00 | | | 132 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 610 785.00 | | 34 478.00 | 5 610 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 353.00 | | 43.00 | 577 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 594.00 | 267 244.00 | | 2 891 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 086.00 | 13 728.00 | | 77 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 508.00 | 253 515.00 | | 2 814 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 462.00 | 51 569.00 | 141 549.00 | 300 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 425.00 | 474 425.00 | | 474 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 947.00 | 493 947.00 | | 493 947.00 |
VW T.V.A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 203.00 | 158 311.00 | 141 549.00 | 407 203.00 |