| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 314.00 | 25 738.00 | 2 577.00 | 28 314.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 861.00 | 239 072.00 | 3 790.00 | 242 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 949.00 | 275 618.00 | 29 331.00 | 304 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BZ Autres créances | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CF Disponibilités | 992 703.00 | | 992 703.00 | 992 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 128.00 | | 1 024 128.00 | 1 024 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 077.00 | 275 618.00 | 1 053 459.00 | 1 329 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 588 998.00 | 618 963.00 | | 588 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 553.00 | -29 965.00 | | 52 553.00 |
DL TOTAL (I) | 696 551.00 | 643 998.00 | | 696 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | 19 755.00 | | 15 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 619.00 | 100 157.00 | | 73 619.00 |
EA Autres dettes | 204 189.00 | 223 850.00 | | 204 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 909.00 | 407 852.00 | | 356 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 459.00 | 1 051 850.00 | | 1 053 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 909.00 | 407 852.00 | | 356 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 738 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 362.00 | 626 559.00 | | 754 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 810.00 | 656 524.00 | | 701 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 553.00 | -29 965.00 | | 52 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 308.00 | | 3 138.00 | 305 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 304 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 497.00 | 253 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 029.00 | | 3 138.00 | 254 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 963.00 | 2 152.00 | 3 497.00 | 276 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 309.00 | 429.00 | | 25 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 654.00 | 1 724.00 | 3 497.00 | 251 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 897.00 | 341 897.00 | | 341 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 688.00 | 30 160.00 | 2 528.00 | 32 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 909.00 | 356 909.00 | | 356 909.00 |