| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 090.00 | 271 415.00 | 204 675.00 | 476 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 627.00 | 109 723.00 | 4 904.00 | 114 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 871.00 | 381 138.00 | 215 732.00 | 596 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 496.00 | 3 361.00 | 43 135.00 | 46 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 821.00 | 4 891.00 | 192 930.00 | 197 821.00 |
BZ Autres créances | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 222 716.00 | | 222 716.00 | 222 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 749.00 | 8 252.00 | 478 497.00 | 486 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 619.00 | 389 390.00 | 694 230.00 | 1 083 619.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 297 934.00 | | | 297 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 682.00 | | | 123 682.00 |
DL TOTAL (I) | 478 815.00 | | | 478 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 450.00 | | | 93 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 028.00 | | | 97 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 414.00 | | | 215 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 230.00 | | | 694 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 735.00 | | | 153 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
FG Production vendue services | 719 913.00 | | 719 913.00 | 719 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 045.00 | | 741 045.00 | 741 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 129.00 | | | 748 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 447.00 | | | 624 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 682.00 | | | 123 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 344.00 | | 106 205.00 | 494 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 6 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679.00 | 596 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 931.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 709.00 | 590 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 540.00 | | 105 885.00 | 487 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | 320.00 | 5 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 297.00 | 34 481.00 | 3 640.00 | 350 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 367.00 | 34 481.00 | 2 709.00 | 349 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 061.00 | 829.00 | | 4 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 061.00 | 4 190.00 | | 4 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061.00 | 4 190.00 | | 4 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 191 952.00 | | | 191 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 450.00 | 31 771.00 | 61 680.00 | 93 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 030.00 | 210 807.00 | 11 223.00 | 222 030.00 |
VW T.V.A. | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 414.00 | 153 735.00 | 61 680.00 | 215 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
ST Autres comptes | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
YT Sous‐traitance | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 081.00 | | | 148 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
ZE Dividendes | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 461.00 | | | 184 461.00 |