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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 251 276.00 | 5 174 215.00 | 77 060.00 | 5 251 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 754 704.00 | 70 536 275.00 | 17 218 428.00 | 87 754 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 605.00 | | 88 605.00 | 88 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 094 586.00 | 75 710 491.00 | 17 384 094.00 | 93 094 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 035 026.00 | 8 250 964.00 | 71 784 062.00 | 80 035 026.00 |
BZ Autres créances | 171 472 281.00 | 795 236.00 | 170 677 045.00 | 171 472 281.00 |
CF Disponibilités | 12 904 507.00 | | 12 904 507.00 | 12 904 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 462 754.00 | 9 046 200.00 | 255 416 554.00 | 264 462 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 595 895.00 | 84 756 692.00 | 272 839 203.00 | 357 595 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 690 432.00 | 12 690 432.00 | | 12 690 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 868 365.00 | 1 868 365.00 | | 1 868 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 182 917.00 | 3 182 917.00 | | 3 182 917.00 |
DG Autres réserves | 8 044 904.00 | 8 044 904.00 | | 8 044 904.00 |
DH Report à nouveau | 111 600 400.00 | 93 708 530.00 | | 111 600 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 225 471.00 | 37 891 870.00 | | 23 225 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DK Provisions réglementées | 7 132 181.00 | 8 363 203.00 | | 7 132 181.00 |
DL TOTAL (I) | 167 848 372.00 | 165 853 923.00 | | 167 848 372.00 |
DP Provisions pour risques | 41 671 315.00 | 38 401 705.00 | | 41 671 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 671 315.00 | 38 401 705.00 | | 41 671 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 138 043.00 | 20 377 857.00 | | 20 138 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 977 850.00 | 18 899 555.00 | | 17 977 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 421 261.00 | 18 034 764.00 | | 20 421 261.00 |
EA Autres dettes | 4 709 514.00 | 5 016 808.00 | | 4 709 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 246 669.00 | 62 328 986.00 | | 63 246 669.00 |
ED (V) | 72 846.00 | 9 621.00 | | 72 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 839 203.00 | 266 594 236.00 | | 272 839 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 158 043.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 185 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 343 059.00 | |
FM Production stockée | | | 5 451 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 894 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 255 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 962 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 521 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 337 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 351 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 429 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 691 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 273 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 222 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 740 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 603 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199 679.00 | 7 773 719.00 | | 2 199 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 911 354.00 | 1 745 706.00 | | 1 911 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111 033.00 | 9 519 425.00 | | 4 111 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 343.00 | 457 777.00 | | 630 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693 606.00 | 1 217 616.00 | | 693 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323 949.00 | 1 675 393.00 | | 1 323 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 787 084.00 | 7 844 032.00 | | 2 787 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 133 761.00 | 1 362 398.00 | | 2 133 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 031 018.00 | 4 295 184.00 | | 7 031 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 486 958.00 | 243 832 349.00 | | 224 486 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 261 487.00 | 205 940 479.00 | | 201 261 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 225 471.00 | 37 891 870.00 | | 23 225 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 611.00 | | 4 381.00 | 92 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 898.00 | 93 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302.00 | 5 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 592.00 | 87 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | 51.00 | 5 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 020.00 | | 4 327.00 | 87 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 3.00 | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 611.00 | 4 381.00 | 3 898.00 | 92 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 611.00 | 4 381.00 | 3 898.00 | 92 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 401 000.00 | 17 892 000.00 | 10 443 000.00 | 38 401 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 401 000.00 | 17 892 000.00 | 10 443 000.00 | 38 401 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 776 000.00 | 37 776 000.00 | | 37 776 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 901 000.00 | 132 901 000.00 | | 132 901 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 677 000.00 | 170 677 000.00 | | 170 677 000.00 |