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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 983.00 | 25 483.00 | 42 500.00 | 67 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 345.00 | 143 924.00 | 196 421.00 | 340 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 628.00 | 169 407.00 | 255 221.00 | 424 628.00 |
BT Marchandises | 492 980.00 | | 492 980.00 | 492 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BZ Autres créances | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
CF Disponibilités | 273 730.00 | | 273 730.00 | 273 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 410.00 | | 833 410.00 | 833 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 038.00 | 169 407.00 | 1 088 631.00 | 1 258 038.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 177 136.00 | | | 177 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 257.00 | 177 136.00 | | 64 257.00 |
DL TOTAL (I) | 320 432.00 | 256 175.00 | | 320 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 774.00 | 149 492.00 | | 349 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 210.00 | 291 126.00 | | 144 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 640.00 | 12 160.00 | | 10 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 684.00 | 127 160.00 | | 218 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 696.00 | 106 345.00 | | 31 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | 5 343.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 199.00 | 691 625.00 | | 768 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 631.00 | 947 800.00 | | 1 088 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 048.00 | 19 484.00 | 76 125.00 | 226 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 048.00 | 19 484.00 | 76 125.00 | 226 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 210.00 | | 144 210.00 | 144 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 684.00 | 218 684.00 | | 218 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 774.00 | 55 419.00 | 181 711.00 | 349 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 836.00 | 66 700.00 | 136.00 | 66 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 559.00 | 318 994.00 | 325 921.00 | 757 559.00 |