| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 825.00 | 333.00 | 1 491.00 | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 227.00 | 373.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 896.00 | 560.00 | 172 336.00 | 172 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
BZ Autres créances | 312 664.00 | | 312 664.00 | 312 664.00 |
CF Disponibilités | 812 053.00 | | 812 053.00 | 812 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 574.00 | | 1 150 574.00 | 1 150 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 470.00 | 560.00 | 1 322 910.00 | 1 323 470.00 |
CU Autres participations | 170 072.00 | | 170 072.00 | 170 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 560.00 | | | 189 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 959 577.00 | | | 959 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 924.00 | | | 103 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 684.00 | | | 1 283 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 910.00 | | | 1 322 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 041.00 | | 173 041.00 | 173 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 041.00 | | 173 041.00 | 173 041.00 |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 060.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 916.00 | | | 240 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 993.00 | | | 136 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 924.00 | | | 103 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 968.00 | | 92 929.00 | 89 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 170 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 172 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 1 825.00 | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 368.00 | | 91 104.00 | 89 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 533.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 533.00 | | 27.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 303 385.00 | 303 385.00 | | 303 385.00 |
VI Groupe et associés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 920.00 | 338 521.00 | 400.00 | 338 920.00 |
VW T.V.A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |