| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
AH Fonds commercial | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
AN Terrains | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
AP Constructions | 346 639.00 | 335 806.00 | 10 832.00 | 346 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 355.00 | 130 614.00 | 57 741.00 | 188 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864 079.00 | 2 218 924.00 | 645 154.00 | 2 864 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 445.00 | 2 691 013.00 | 755 432.00 | 3 446 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 712.00 | | 1 512 712.00 | 1 512 712.00 |
BZ Autres créances | 133 130.00 | | 133 130.00 | 133 130.00 |
CF Disponibilités | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 295.00 | | 1 784 295.00 | 1 784 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 741.00 | 2 691 013.00 | 2 539 727.00 | 5 230 741.00 |
CU Autres participations | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 813 160.00 | | | 813 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 565.00 | | | -20 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 594.00 | | | 1 331 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 360.00 | | | 297 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 588.00 | | | 614 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 426.00 | | | 259 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 133.00 | | | 1 208 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 727.00 | | | 2 539 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 441.00 | | | 972 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 411.00 | | 485 039.00 | 3 292 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 003.00 | 3 446 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 003.00 | 3 408 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 222.00 | | 485 039.00 | 3 254 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 461.00 | 195 556.00 | 331 003.00 | 2 826 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 793.00 | 195 556.00 | 331 003.00 | 2 820 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 588.00 | 614 588.00 | | 614 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 426.00 | 259 426.00 | | 259 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 713.00 | 1 512 713.00 | | 1 512 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 691.00 | | | 235 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -144 503.00 | | | -144 503.00 |
VP Divers | 133 130.00 | 133 130.00 | | 133 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 674.00 | 1 664 674.00 | | 1 664 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 133.00 | 972 442.00 | | 1 208 133.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |