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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 153 130.00 | 152 904.00 | 226.00 | 153 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 083.00 | 1 807 670.00 | 409 413.00 | 2 217 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 235.00 | 63 200.00 | 2 035.00 | 65 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 485.00 | 2 023 775.00 | 435 710.00 | 2 459 485.00 |
BT Marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BZ Autres créances | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CF Disponibilités | 72 425.00 | | 72 425.00 | 72 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 358.00 | 2 023 775.00 | 533 583.00 | 2 557 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 444 586.00 | | | 444 586.00 |
DH Report à nouveau | -262 886.00 | | | -262 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 753.00 | | | -99 753.00 |
DL TOTAL (I) | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 697.00 | | | 352 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
EA Autres dettes | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 628.00 | | | 428 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 583.00 | | | 533 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 628.00 | | | 428 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 769 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 976.00 | | | 779 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 729.00 | | | 879 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 753.00 | | | -99 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 364.00 | | 12 121.00 | 2 447 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 451 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | 4 150.00 | 1 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 485.00 | | 7 971.00 | 2 443 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 966.00 | 77 809.00 | | 1 945 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 966.00 | 77 809.00 | | 1 945 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 845.00 | 7 916.00 | 10 845.00 | 10 845.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 352 697.00 | 352 697.00 | | 352 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
VP Divers | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 377.00 | 24 307.00 | 2 070.00 | 26 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 628.00 | 428 628.00 | | 428 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
ST Autres comptes | 291 878.00 | | | 291 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 878.00 | | | 291 878.00 |