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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
AP Constructions | 234 000.00 | 70 200.00 | 163 800.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 689.00 | 48 362.00 | 1 326.00 | 49 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 859.00 | 119 936.00 | 209 923.00 | 329 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
BZ Autres créances | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CF Disponibilités | 134 668.00 | | 134 668.00 | 134 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 199.00 | 66 426.00 | 141 773.00 | 208 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 059.00 | 186 362.00 | 351 696.00 | 538 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DG Autres réserves | 260 260.00 | | | 260 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 445.00 | | | -22 445.00 |
DL TOTAL (I) | 333 598.00 | | | 333 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 696.00 | | | 351 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 426.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 108.00 | | | 165 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 455.00 | | | 112 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 445.00 | | | -22 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 284.00 | | 575.00 | 329 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 284.00 | | 575.00 | 329 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 712.00 | 13 223.00 | | 106 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 712.00 | 13 223.00 | | 106 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 66 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 426.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 108.00 | 165 108.00 | | 165 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
VW T.V.A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
ST Autres comptes | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 935.00 | | | 935.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 156.00 | | | 13 156.00 |