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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
AH Fonds commercial | 578 184.00 | | 578 184.00 | 578 184.00 |
AP Constructions | 119 939.00 | 119 939.00 | | 119 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 349.00 | 1 197 282.00 | 124 067.00 | 1 321 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 105.00 | 462 217.00 | 93 887.00 | 556 105.00 |
BF Prêts | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 001.00 | | 159 001.00 | 159 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 269.00 | 1 802 453.00 | 1 003 816.00 | 2 806 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 197 069.00 | | 2 197 069.00 | 2 197 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 750.00 | 9 015.00 | 2 812 735.00 | 2 821 750.00 |
BZ Autres créances | 552 018.00 | | 552 018.00 | 552 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CF Disponibilités | 299 090.00 | | 299 090.00 | 299 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 193 397.00 | 9 015.00 | 6 184 382.00 | 6 193 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 999 666.00 | 1 811 468.00 | 7 188 199.00 | 8 999 666.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 095.00 | | | 112 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 224.00 | | | 644 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
DG Autres réserves | 1 711 613.00 | | | 1 711 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 449.00 | | | 2 596 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 155.00 | | | 975 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 438.00 | | | 2 248 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 948.00 | | | 696 948.00 |
EA Autres dettes | 657 918.00 | | | 657 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 591 750.00 | | | 4 591 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 199.00 | | | 7 188 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 783 480.00 | | | 3 783 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 886.00 | | | 166 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
FG Production vendue services | 10 860 067.00 | | 10 860 067.00 | 10 860 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 914 118.00 | | 10 914 118.00 | 10 914 118.00 |
FM Production stockée | | | 164 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 172 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 518 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 327.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 964 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 619.00 | | | -4 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 172 560.00 | | | 11 172 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 055 252.00 | | | 11 055 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 308.00 | | | 117 308.00 |