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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 481.00 | 1 769.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 112.00 | 481.00 | 7 631.00 | 8 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 415.00 | 481.00 | 46 934.00 | 47 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
DG Autres réserves | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
DH Report à nouveau | -894 824.00 | -939 483.00 | | -894 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 368.00 | 44 659.00 | | 59 368.00 |
DL TOTAL (I) | -645 912.00 | -705 280.00 | | -645 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 841.00 | 722 341.00 | | 643 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 5 956.00 | | 2 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 547.00 | 27 534.00 | | 34 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 041.00 | 11 902.00 | | 12 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 846.00 | 767 966.00 | | 692 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 934.00 | 62 686.00 | | 46 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 643 841.00 | | | 643 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 310.00 | | 166 310.00 | 166 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 310.00 | | 166 310.00 | 166 310.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | 11 847.00 | | 16 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 311.00 | 140 368.00 | | 166 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 943.00 | 95 709.00 | | 106 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 368.00 | 44 659.00 | | 59 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256.00 | 225.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256.00 | 225.00 | | 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
UX Autres créances clients | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 613 841.00 | 613 841.00 | | 613 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VW T.V.A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 846.00 | 662 846.00 | | 692 846.00 |