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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
AP Constructions | 176 897.00 | 151 357.00 | 25 541.00 | 176 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 038.00 | 16 461.00 | 2 576.00 | 19 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 367.00 | 167 818.00 | 30 549.00 | 198 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 213 168.00 | | 213 168.00 | 213 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 127.00 | | 271 127.00 | 271 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 494.00 | 167 818.00 | 301 676.00 | 469 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
DL TOTAL (I) | 168 064.00 | | | 168 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 612.00 | | | 133 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 676.00 | | | 301 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 612.00 | | | 133 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 834.00 | | 213 834.00 | 213 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 834.00 | | 213 834.00 | 213 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 762.00 | |
GE Autres charges | | | 17 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 101.00 | | | 248 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 737.00 | | | 156 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 367.00 | | | 198 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 421.00 | | | 196 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 055.00 | 14 762.00 | | 153 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 055.00 | 14 762.00 | | 153 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 906.00 | 57 959.00 | 1 946.00 | 59 906.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 612.00 | 133 612.00 | | 133 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
ST Autres comptes | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
ZE Dividendes | 639 795.00 | | | 639 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 927.00 | | | 64 927.00 |