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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 393.00 | 37 299.00 | 93.00 | 37 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 248.00 | | 1 073 248.00 | 1 073 248.00 |
AN Terrains | 396 731.00 | 30 575.00 | 366 156.00 | 396 731.00 |
AP Constructions | 4 196 572.00 | 3 677 816.00 | 518 756.00 | 4 196 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 969.00 | 914 614.00 | 61 354.00 | 975 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 581 450.00 | 5 560 017.00 | 3 021 432.00 | 8 581 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 329 192.00 | 10 220 324.00 | 5 108 868.00 | 15 329 192.00 |
BT Marchandises | 9 912 069.00 | 1 166 206.00 | 8 745 862.00 | 9 912 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353 591.00 | 292 166.00 | 4 061 424.00 | 4 353 591.00 |
BZ Autres créances | 3 336 811.00 | | 3 336 811.00 | 3 336 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 695 987.00 | 382.00 | 1 695 605.00 | 1 695 987.00 |
CF Disponibilités | 2 634 879.00 | | 2 634 879.00 | 2 634 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 527.00 | | 192 527.00 | 192 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 125 868.00 | 1 458 756.00 | 20 667 111.00 | 22 125 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 455 060.00 | 11 679 080.00 | 25 775 980.00 | 37 455 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 001.00 | 750 001.00 | | 750 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 8 622 804.00 | 7 641 639.00 | | 8 622 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 844 153.00 | 1 981 165.00 | | 2 844 153.00 |
DK Provisions réglementées | 392 789.00 | 316 737.00 | | 392 789.00 |
DL TOTAL (I) | 18 111 758.00 | 16 191 552.00 | | 18 111 758.00 |
DP Provisions pour risques | 702 690.00 | 646 962.00 | | 702 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 460.00 | 374 646.00 | | 374 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077 150.00 | 1 021 608.00 | | 1 077 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335 911.00 | 817 296.00 | | 1 335 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 102.00 | 2 732 991.00 | | 2 296 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 149.00 | 2 100 818.00 | | 2 817 149.00 |
EA Autres dettes | 132 069.00 | 116 097.00 | | 132 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 838.00 | 129 092.00 | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 587 071.00 | 5 896 295.00 | | 6 587 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 775 980.00 | 23 109 456.00 | | 25 775 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 251 160.00 | 5 078 999.00 | | 5 251 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 429 460.00 | 57 521.00 | 43 486 982.00 | 43 429 460.00 |
FG Production vendue services | 221 733.00 | | 221 733.00 | 221 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 651 193.00 | 57 521.00 | 43 708 715.00 | 43 651 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 401 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 675 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 009 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 824 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 272 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 747.00 | |
GE Autres charges | | | 333 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 037 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 364 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 847 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | 9 333.00 | | 12 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 956.00 | 30 598.00 | | 26 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 539.00 | 39 932.00 | | 39 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 008.00 | 28 867.00 | | 103 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 008.00 | 34 005.00 | | 103 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 469.00 | 5 926.00 | | -63 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 824 056.00 | 617 069.00 | | 824 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115 709.00 | 725 269.00 | | 1 115 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 924 827.00 | 40 222 604.00 | | 45 924 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 080 673.00 | 38 241 439.00 | | 43 080 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 844 153.00 | 1 981 165.00 | | 2 844 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 569 508.00 | | 914 629.00 | 14 569 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 250.00 | 79 695.00 | 15 329 192.00 | 75 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 250.00 | 79 695.00 | 14 155 310.00 | 75 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 642.00 | | | 1 110 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 395 626.00 | | 914 629.00 | 13 395 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 498 068.00 | 801 950.00 | 79 695.00 | 9 498 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 309.00 | 990.00 | | 36 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 461 759.00 | 800 960.00 | 79 695.00 | 9 461 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 737.00 | 103 008.00 | 26 956.00 | 316 737.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021 608.00 | 107 747.00 | 52 205.00 | 1 021 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 119 305.00 | 1 166 206.00 | 1 119 305.00 | 1 119 305.00 |
6T Sur comptes clients | 362 741.00 | 106 529.00 | 177 104.00 | 362 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 382.00 | | | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482 430.00 | 1 272 735.00 | 1 296 409.00 | 1 482 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820 775.00 | 1 483 492.00 | 1 375 571.00 | 2 820 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380 483.00 | 1 348 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 008.00 | 26 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 102.00 | 2 296 102.00 | | 2 296 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363 651.00 | 1 363 651.00 | | 1 363 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 653.00 | 532 653.00 | | 532 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468 149.00 | 468 149.00 | | 468 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 069.00 | 132 069.00 | | 132 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 353 591.00 | 4 353 591.00 | | 4 353 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 135 911.00 | 135 911.00 | | 135 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197 592.00 | 3 197 592.00 | | 3 197 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 527.00 | 192 527.00 | | 192 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 946 170.00 | 7 882 930.00 | 63 239.00 | 7 946 170.00 |
VW T.V.A. | 344 398.00 | 344 398.00 | | 344 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 251 160.00 | 5 251 160.00 | | 5 251 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |