| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 306.00 | 99 052.00 | 28 254.00 | 127 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 991.00 | 106 611.00 | 51 381.00 | 157 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BP En cours de production de services | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 028.00 | | 154 028.00 | 154 028.00 |
BZ Autres créances | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CF Disponibilités | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 064.00 | | 250 064.00 | 250 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 055.00 | 106 611.00 | 301 444.00 | 408 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 009.00 | -45 881.00 | | -58 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273.00 | -12 128.00 | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 150 649.00 | 150 375.00 | | 150 649.00 |
DP Provisions pour risques | 6 776.00 | 13 755.00 | | 6 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 776.00 | 13 755.00 | | 6 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 288.00 | 69 114.00 | | 60 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 1 257.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 643.00 | 23 539.00 | | 29 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 991.00 | 55 296.00 | | 50 991.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 942.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 020.00 | 150 148.00 | | 144 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 444.00 | 314 278.00 | | 301 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 818.00 | 130 463.00 | | 99 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 168.00 | | 9 312.00 | 150 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 157 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 134 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 546.00 | | 9 312.00 | 126 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 063.00 | 8 037.00 | 1 489.00 | 100 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 568.00 | 8 037.00 | 994.00 | 99 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 755.00 | 6 776.00 | 13 755.00 | 13 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 755.00 | 6 776.00 | 13 755.00 | 13 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 115.00 | 13 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 154 028.00 | 101 111.00 | 52 917.00 | 154 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 603.00 | 7 190.00 | 33 413.00 | 40 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 684.00 | 8 896.00 | 10 788.00 | 19 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 443.00 | 111 526.00 | 52 917.00 | 164 443.00 |
VW T.V.A. | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 019.00 | 99 818.00 | 44 201.00 | 144 019.00 |