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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 405 082.00 | | 405 082.00 | 405 082.00 |
AP Constructions | 2 548 801.00 | 1 355 733.00 | 1 193 068.00 | 2 548 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 883.00 | 1 355 733.00 | 1 598 149.00 | 2 953 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
CF Disponibilités | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 215.00 | | 73 215.00 | 73 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 098.00 | 1 355 733.00 | 1 671 365.00 | 3 027 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 560.00 | 274 560.00 | | 274 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
DG Autres réserves | 470 974.00 | 470 974.00 | | 470 974.00 |
DH Report à nouveau | 414 922.00 | 444 303.00 | | 414 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 346.00 | -29 381.00 | | -34 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 065.00 | 1 368 411.00 | | 1 334 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 209.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431.00 | 2 420.00 | | 2 431.00 |
EA Autres dettes | 332 669.00 | 189 400.00 | | 332 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 300.00 | 194 028.00 | | 337 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 365.00 | 1 562 440.00 | | 1 671 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 243.00 | | 97 243.00 | 97 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 243.00 | | 97 243.00 | 97 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 443.00 | 98 855.00 | | 99 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 789.00 | 128 236.00 | | 133 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 346.00 | -29 381.00 | | -34 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 620.00 | | 143 263.00 | 2 810 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 953 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 953 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 620.00 | | 143 263.00 | 2 810 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 108.00 | 103 625.00 | | 1 252 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 108.00 | 103 625.00 | | 1 252 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 669.00 | 40 000.00 | 200 000.00 | 332 669.00 |
UX Autres créances clients | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 300.00 | 44 631.00 | 200 000.00 | 337 300.00 |