| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 245.00 | 234 893.00 | 44 352.00 | 279 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 002.00 | 185 271.00 | 2 731.00 | 188 002.00 |
AP Constructions | 2 141 138.00 | 1 650 541.00 | 490 597.00 | 2 141 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 363 148.00 | 7 248 478.00 | 1 114 670.00 | 8 363 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 914.00 | 128 400.00 | 4 514.00 | 132 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 078.00 | | 150 078.00 | 150 078.00 |
BF Prêts | 198 214.00 | | 198 214.00 | 198 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 467 298.00 | 9 447 583.00 | 2 019 715.00 | 11 467 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448 395.00 | 285 989.00 | 1 162 406.00 | 1 448 395.00 |
BN En cours de production de biens | 554 760.00 | | 554 760.00 | 554 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 123 479.00 | 230 776.00 | 892 703.00 | 1 123 479.00 |
BT Marchandises | 257 715.00 | 43 297.00 | 214 418.00 | 257 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 698.00 | | 190 698.00 | 190 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 828.00 | 64 586.00 | 2 040 242.00 | 2 104 828.00 |
BZ Autres créances | 269 340.00 | | 269 340.00 | 269 340.00 |
CF Disponibilités | 4 995 089.00 | | 4 995 089.00 | 4 995 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 960 422.00 | 624 648.00 | 10 335 774.00 | 10 960 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 427 721.00 | 10 072 232.00 | 12 355 489.00 | 22 427 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DG Autres réserves | 7 971 686.00 | 7 538 977.00 | | 7 971 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 694.00 | 641 690.00 | | 913 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 416.00 | 94 070.00 | | 82 416.00 |
DK Provisions réglementées | 203 601.00 | 159 135.00 | | 203 601.00 |
DL TOTAL (I) | 10 022 797.00 | 9 285 271.00 | | 10 022 797.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 349.00 | 465 719.00 | | 215 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 864.00 | 1 097 343.00 | | 847 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 199.00 | 783 542.00 | | 1 050 199.00 |
EA Autres dettes | 161 694.00 | 142 838.00 | | 161 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 692.00 | 2 489 441.00 | | 2 290 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 355 489.00 | 11 774 713.00 | | 12 355 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 676.00 | 111 337.00 | 880 013.00 | 768 676.00 |
FD Production vendue biens | 9 714 460.00 | 2 165 360.00 | 11 879 820.00 | 9 714 460.00 |
FG Production vendue services | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 526 465.00 | 2 276 697.00 | 12 803 161.00 | 10 526 465.00 |
FM Production stockée | | | 202 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 650 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 921 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 827 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 062.00 | |
GE Autres charges | | | 11 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 240 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 088.00 | 42 668.00 | | 3 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 654.00 | 2 714.00 | | 11 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 365.00 | 129 702.00 | | 29 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 107.00 | 175 084.00 | | 44 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 844.00 | 97 522.00 | | 28 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 474.00 | 61 981.00 | | 110 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 318.00 | 159 503.00 | | 139 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 211.00 | 15 580.00 | | -95 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 765.00 | | | 100 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 213.00 | 55 019.00 | | 295 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 699 141.00 | 11 771 604.00 | | 13 699 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 785 446.00 | 11 129 915.00 | | 12 785 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 694.00 | 641 690.00 | | 913 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 210 225.00 | | 500 144.00 | 11 210 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 212 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 299.00 | 30 772.00 | 11 467 298.00 | 212 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 299.00 | 30 729.00 | 10 787 278.00 | 212 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 186.00 | | 34 061.00 | 433 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 575 745.00 | | 454 561.00 | 10 575 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 294.00 | | 11 522.00 | 201 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 089 112.00 | 386 561.00 | 28 090.00 | 9 089 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 071.00 | 24 093.00 | | 396 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 693 041.00 | 362 468.00 | 28 090.00 | 8 693 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 135.00 | 68 474.00 | 24 008.00 | 159 135.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 469 837.00 | 560 062.00 | 469 837.00 | 469 837.00 |
6T Sur comptes clients | 65 802.00 | | 1 216.00 | 65 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 424.00 | 560 062.00 | 473 838.00 | 538 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 560.00 | 670 536.00 | 497 846.00 | 697 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 062.00 | 473 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 474.00 | 24 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 864.00 | 847 864.00 | | 847 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 711.00 | 479 711.00 | | 479 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 146.00 | 231 146.00 | | 231 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 491.00 | 238 491.00 | | 238 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UP Prêts | 198 214.00 | 1.00 | 198 213.00 | 198 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | 1.00 | 14 559.00 | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 648.00 | 2 027 648.00 | | 2 027 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 180.00 | | 77 180.00 | 77 180.00 |
VB T. V. A. | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
VC Groupe et associés | 142 467.00 | 142 467.00 | | 142 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 727.00 | 116 269.00 | 98 457.00 | 214 727.00 |
VI Groupe et associés | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 985.00 | | | 192 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 060.00 | 2 313 108.00 | 289 952.00 | 2 603 060.00 |
VW T.V.A. | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 692.00 | 2 192 235.00 | 98 457.00 | 2 290 692.00 |