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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 311.00 | 39 262.00 | 25 049.00 | 64 311.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 009.00 | 604 382.00 | 22 627.00 | 627 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 563.00 | 109 081.00 | 11 483.00 | 120 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 797.00 | 752 725.00 | 60 073.00 | 812 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 211.00 | | 423 211.00 | 423 211.00 |
BN En cours de production de biens | 286 125.00 | | 286 125.00 | 286 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BT Marchandises | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 144.00 | | 111 144.00 | 111 144.00 |
BZ Autres créances | 318 950.00 | | 318 950.00 | 318 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
CF Disponibilités | 201 695.00 | | 201 695.00 | 201 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 866.00 | | 1 450 866.00 | 1 450 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 197.00 | 752 725.00 | 1 519 473.00 | 2 272 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 290 523.00 | 221 699.00 | | 290 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 130.00 | 68 824.00 | | 113 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 854.00 | 1 062 723.00 | | 1 175 854.00 |
DP Provisions pour risques | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 207.00 | 141 928.00 | | 173 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 082.00 | 113 194.00 | | 96 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 223.00 | 255 123.00 | | 329 223.00 |
ED (V) | 5 862.00 | 5 678.00 | | 5 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 473.00 | 1 323 524.00 | | 1 519 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 292.00 | | | 1 297 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 807.00 | | | 1 255 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 716.00 | 21 745.00 | 491 736.00 | 1 222 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 576.00 | 7 686.00 | | 31 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 140.00 | 14 059.00 | 491 736.00 | 1 191 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 207.00 | 173 207.00 | | 173 207.00 |
UX Autres créances clients | 111 144.00 | | | 111 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 934.00 | 18 468.00 | 41 466.00 | 59 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VP Divers | 318 950.00 | | | 318 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 082.00 | 96 082.00 | | 96 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 033.00 | 225 033.00 | 250 000.00 | 475 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 223.00 | 287 757.00 | 41 466.00 | 329 223.00 |