| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 311.00 | 31 480.00 | 832.00 | 32 311.00 |
AP Constructions | 1 413 074.00 | 1 000 779.00 | 412 296.00 | 1 413 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064 393.00 | 2 179 911.00 | 884 482.00 | 3 064 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 964.00 | 69 563.00 | 15 400.00 | 84 964.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 594 743.00 | 3 281 732.00 | 1 313 010.00 | 4 594 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
BT Marchandises | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 602.00 | 3 921.00 | 965 681.00 | 969 602.00 |
BZ Autres créances | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CF Disponibilités | 1 622 593.00 | | 1 622 593.00 | 1 622 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 747.00 | | 261 747.00 | 261 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 145.00 | 3 921.00 | 2 954 224.00 | 2 958 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 888.00 | 3 285 654.00 | 4 267 234.00 | 7 552 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 2 823 136.00 | 2 916 124.00 | | 2 823 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 066.00 | -92 988.00 | | 118 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 988.00 | 7 682.00 | | 21 988.00 |
DK Provisions réglementées | 299 887.00 | 256 067.00 | | 299 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 326.00 | 3 161 135.00 | | 3 337 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 94 496.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 951.00 | 39 546.00 | | 39 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 120.00 | 613 452.00 | | 491 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 943.00 | 367 775.00 | | 383 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 596.00 | | 8 375.00 |
EA Autres dettes | 5 763.00 | 6 683.00 | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 908.00 | 1 130 548.00 | | 929 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 234.00 | 4 291 683.00 | | 4 267 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |