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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 887.00 | 191 802.00 | 363 084.00 | 554 887.00 |
AP Constructions | 400 711.00 | 322 770.00 | 77 941.00 | 400 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 100.00 | 514 573.00 | 444 527.00 | 959 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 849.00 | 725 136.00 | 179 713.00 | 904 849.00 |
BZ Autres créances | 87 979.00 | | 87 979.00 | 87 979.00 |
CF Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 270.00 | 725 136.00 | 295 134.00 | 1 020 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 371.00 | 1 239 709.00 | 739 662.00 | 1 979 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 395.00 | | | 1 350 395.00 |
DH Report à nouveau | -3 847 498.00 | | | -3 847 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 374.00 | | | 1 226 374.00 |
DL TOTAL (I) | -742 727.00 | | | -742 727.00 |
DP Provisions pour risques | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 793.00 | | | 1 351 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 730.00 | | | 66 730.00 |
EA Autres dettes | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 321.00 | | | 1 479 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 662.00 | | | 739 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 731.00 | | | 1 451 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 052.00 | | | 3 380 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420 952.00 | 959 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 849.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 406 001.00 | 9 556 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 601.00 | | | 3 361 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 692.00 | 55 681.00 | 1 219 800.00 | 1 678 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 843.00 | 55 681.00 | 1 215 951.00 | 1 674 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 068.00 | | |
6T Sur comptes clients | 727 049.00 | | 1 913.00 | 727 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 049.00 | | 1 913.00 | 727 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 049.00 | 3 068.00 | 1 913.00 | 727 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | 1 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 631.00 | 1 350 631.00 | | 1 350 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 904 849.00 | 904 849.00 | | 904 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VP Divers | 87 979.00 | 87 979.00 | | 87 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 294.00 | 1 005 793.00 | 3 501.00 | 1 009 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 765.00 | 1 451 732.00 | | 1 459 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |