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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AH Fonds commercial | 143 720.00 | | 143 720.00 | 143 720.00 |
AN Terrains | 284 162.00 | | 284 162.00 | 284 162.00 |
AP Constructions | 852 487.00 | 4 565.00 | 847 922.00 | 852 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 373.00 | 31 998.00 | 14 375.00 | 46 373.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 203.00 | 60 838.00 | 1 317 365.00 | 1 378 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 966.00 | 13 722.00 | 159 244.00 | 172 966.00 |
BZ Autres créances | 224 408.00 | | 224 408.00 | 224 408.00 |
CF Disponibilités | 253 643.00 | | 253 643.00 | 253 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 066.00 | 13 722.00 | 714 344.00 | 728 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 269.00 | 74 560.00 | 2 031 709.00 | 2 106 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 109 865.00 | 109 865.00 | | 109 865.00 |
DH Report à nouveau | 532 119.00 | 493 396.00 | | 532 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 566.00 | 38 723.00 | | 90 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 550.00 | 927 984.00 | | 1 018 550.00 |
DP Provisions pour risques | 24 119.00 | 16 797.00 | | 24 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 119.00 | 16 797.00 | | 24 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 089.00 | 54 550.00 | | 626 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 013.00 | 211 000.00 | | 210 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 783.00 | 79 992.00 | | 152 783.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 041.00 | 345 542.00 | | 989 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 709.00 | 1 290 322.00 | | 2 031 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 041.00 | 314 470.00 | | 989 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 960 670.00 | 341 097.00 | 2 301 768.00 | 1 960 670.00 |
FG Production vendue services | | 9 578.00 | 9 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 670.00 | 350 675.00 | 2 311 346.00 | 1 960 670.00 |
FM Production stockée | | | -20 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 134.00 | 4 987.00 | | 3 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 432.00 | 213.00 | | 13 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 432.00 | 213.00 | | 13 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 432.00 | -213.00 | | -13 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 561.00 | 5 978.00 | | 34 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 744.00 | 2 041 128.00 | | 2 332 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 178.00 | 2 002 406.00 | | 2 242 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 566.00 | 38 723.00 | | 90 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 166.00 | | 1 103 037.00 | 275 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 171.00 | | | 149 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 815.00 | | 1 103 032.00 | 102 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 179.00 | | 6.00 | 23 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 857.00 | 5 981.00 | | 54 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 406.00 | 5 981.00 | | 49 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 797.00 | 24 119.00 | 16 797.00 | 16 797.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 797.00 | 37 841.00 | 16 797.00 | 16 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 841.00 | 16 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 013.00 | 210 013.00 | | 210 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
UX Autres créances clients | 156 386.00 | | | 156 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VC Groupe et associés | 209 024.00 | | | 209 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 549.00 | 623 549.00 | | 623 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 026.00 | | | 570 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 412.00 | 449 412.00 | | 449 412.00 |
VW T.V.A. | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 041.00 | 989 041.00 | | 989 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 145.00 | 5 966.00 | | 6 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 295.00 | 35 994.00 | | 31 295.00 |
ST Autres comptes | 85 318.00 | 104 838.00 | | 85 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 190.00 | 71 695.00 | | 73 190.00 |
YT Sous‐traitance | 653 731.00 | 562 136.00 | | 653 731.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 852.00 | 17 497.00 | | 22 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 852.00 | 8 573.00 | | 7 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 997.00 | 14 539.00 | | 13 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 103.00 | 253 386.00 | | 294 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 086.00 | 210 591.00 | | 236 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 387.00 | 792 160.00 | | 866 387.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |