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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 746.00 | 29 584.00 | 1 161.00 | 30 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 907.00 | 148 289.00 | 12 618.00 | 160 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 715.00 | 181 064.00 | 21 650.00 | 202 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BN En cours de production de biens | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 323.00 | 760.00 | 136 563.00 | 137 323.00 |
BZ Autres créances | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
CF Disponibilités | 116 312.00 | | 116 312.00 | 116 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 614.00 | 760.00 | 390 854.00 | 391 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 328.00 | 181 824.00 | 412 504.00 | 594 328.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 986.00 | | | 103 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DL TOTAL (I) | 158 647.00 | | | 158 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 048.00 | | | 108 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
EA Autres dettes | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 857.00 | | | 253 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 504.00 | | | 412 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 857.00 | | | 253 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 147.00 | | 5 567.00 | 197 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 276.00 | | 5 567.00 | 189 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 324.00 | 7 741.00 | | 173 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 324.00 | 7 741.00 | | 173 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 863.00 | 760.00 | 863.00 | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | 760.00 | 863.00 | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | 760.00 | 863.00 | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
UX Autres créances clients | 136 411.00 | 136 411.00 | | 136 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
VB T. V. A. | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 654.00 | 203 971.00 | 7 683.00 | 211 654.00 |
VW T.V.A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 857.00 | 253 857.00 | | 253 857.00 |