| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 779 398.00 | 756 595.00 | 22 803.00 | 779 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 290.00 | 756 595.00 | 105 695.00 | 862 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BZ Autres créances | 76 296.00 | | 76 296.00 | 76 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 283.00 | | 505 283.00 | 505 283.00 |
CF Disponibilités | 1 001 104.00 | | 1 001 104.00 | 1 001 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 187.00 | | 1 598 187.00 | 1 598 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 477.00 | 756 595.00 | 1 703 882.00 | 2 460 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 602 750.00 | 917 497.00 | | 602 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 059.00 | 365 253.00 | | 872 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119.00 | 302.00 | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 928.00 | 1 437 052.00 | | 1 628 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 565.00 | 4 080.00 | | 12 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 389.00 | 4 670.00 | | 62 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 954.00 | 8 750.00 | | 74 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 882.00 | 1 445 802.00 | | 1 703 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 954.00 | 8 750.00 | | 74 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 196.00 | | 105 196.00 | 105 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 196.00 | | 105 196.00 | 105 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 506.00 | 200 183.00 | | 1 200 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 506.00 | 200 183.00 | | 1 200 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 749.00 | 51 009.00 | | 590 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 749.00 | 51 009.00 | | 590 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 757.00 | 149 174.00 | | 609 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 911.00 | 576 708.00 | | 1 572 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 851.00 | 211 455.00 | | 700 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 059.00 | 365 253.00 | | 872 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 039.00 | | | 1 453 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 749.00 | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 749.00 | 862 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 720.00 | | | 861 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 319.00 | | | 591 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 795.00 | 34 800.00 | | 721 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 795.00 | 34 800.00 | | 721 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VP Divers | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |